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四大要素助力环境产业开启良币新时代

时间:2024-05-06 09:34

来源:中国水网

作者:徐冰冰整理

3月29日,在“2024(第二十二届)水业战略论坛”上,E20环境平台高级合伙人/北京上善易和投资管理有限公司总经理郝小军指出,在资本市场的深度整顿、5万亿市场新机遇、资本市场增量资金、人工智能加持新场景应用这四大要素助力下,环境产业将迎来良币新时代。

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郝小军

01从投资周期看环境产业

从周期论来看,每个人的一生都不可避免地会遇到康波周期,但和产业密切相关的就是投资周期,大约十年。“郝小军表示,有幸在2002年入行,正好赶上政策化元年,经过十年的市场化发展之后开启资本化时代,见证了北控重组、碧水源上市、甚至是摸高800亿市值的东方园林的发展,2024年环境产业开启了新的产业化周期。

从当前的市盈率来看,整个环境产业的当前滚动市盈率PETTM为16.02倍,但是百分位(5年)却是3.02%。“这代表着环境产业的市盈率已经处于很低水平了,近五年中,环境产业只有3.02%的时间,市盈率低于这个水平。”当前环境企业的市净率PB为1.33倍,百分位(5年)平均是2.31%。

巴菲特有一个指标,即股市市值/GDP的经验参数。低收入国家大概在20%~30%,中等收入国家在50%左右,市场经济发达的国家在100%左右。其中,美国股市总市值/GDP比率为184%,中国股市总市值/GDP比值为83.35%,介于中等收入和经济发达国家之间,这个指标反映出资本市场对中国当前股市的估值是比较合理的。

02四大要素助力新时期开启

从投资周期角度分析完环境产业,郝小军不禁感概:筑底凛冬已过,回暖之春还远吗?他所在的团队经过仔细研究之后,认为环境产业会开启良币新时代。论坛现场,他从资本市场的深度整顿、5万亿市场新机遇、资本市场增量资金、人工智能加持新场景应用这四个方面展开分析。

资本市场深度整顿

今年,新的证监会主席吴清上任以后,资本市场监管趋严,主要体现在对证券机构的严监管,对撤回IPO申报的查处,对财务造假的倒查十年,IPO全链条收紧。资本市场的深度整顿会培育良币新时代的土壤,营造良好的市场生态,也让大家能够在同一个环境下竞争。

五万亿设备更新带来市场新机遇

光有土壤不够,环境产业还要做新的增量和新的业务发展。近期,国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出,到2027年,工业、农业、建筑、交通等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。

设备更新会带来五万亿的市场机遇,郝小军强调,五万亿新机遇不是以旧换旧,一定以新换旧,如果新的机遇下你没有创造新的价值,满足新的需求,那你将和五万亿市场新机遇失之交臂。

2023年的12月12日,环境产业的首个产品发布日在上海召开,引起了行业热烈的反响和关注。(相关阅读:首次!环境领域产品发布会召开 ,“9+2”环境产品亮相)

3月19日晚间,海尔集团董事局名誉主席、海尔集团创始人张瑞敏来到董宇辉直播间,以“一团永恒的活火”为主题,分享了其对企业管理、创新、人才等诸多方面的思考,关注度颇高。张瑞敏是做产品出身的,被称为“电器教父”。张瑞敏指出,做产品同时要考虑场景,考虑生态。郝小军认为,这其实和E20环境平台一直倡导的理念是相通的。在五万亿新市场机遇下,只有把产品做好,才会抓到更多的机遇,才能从原来的工程思维模式上摆脱出来。

郝小军提到,前两天和一家做仪表的公司沟通,他们希望给水司创造更多为客户服务的新场景,那么在新场景满足的需求下,供水公司会发现新的业务天花板,这样才会让整个环境产业获得更好的发展,你才会抓住市场新机遇。所以这再次印证了,五万亿市场新机遇不是以旧换旧,一定是以新换旧。

人工智能技术加持新场景应用

人工智能的大门打开以后,环境产业和其他外延行业有了更多共同的语言。以前为工业企业服务的时候只是处理环境产业的某个单元,但当你有智能语言的时候,大家会站在一个维度上去考虑一件事情。

比如两山智联™视频智能系统,以及蓝莹科技的“水麒麟”等产品,目的就是希望通过“人工智能+”的形式赋能环境产业,打通行业客户的共同语言,与客户共鸣。这是新的场景下的需求。

总之,人工智能代表未来。截至2024年3月22日,英伟达市值达2.32万亿美元。

海量资金成为助推资本市场的有力保障

截至2024年2月末,我国的住户存款余额已经达到143.24万亿。那么,海量资本在M2超发背景下,一定会寻找优质的资产。房地产市场的发展已经证明这个时代不会再是蓄水池,股票市场有望成为资金蓄水池。

以上四个要素的叠加将助力环境产业资本市场良币新时代的开启。

“在这样的环境下,我们自己做了一点点努力,组织了环境产业上市公司资本主题系列沙龙。”郝小军介绍,通过几次和京津冀、长三角、珠三角地区上市环境企业一起沟通,希望联合上市环境企业,用产品化助推,探寻上市环境企业价值重塑的路径,开启良币新时代。

通过系列的主题沙龙帮助上市环境企业一起努力,能够看到现在有了一点点欣喜进步。比如首创生态环保集团上市以来累计分红23次,金科环境提出了 “提质增效重回报”行动方案。这些点滴无疑都在披露着环境产业正在向资本市场良币靠拢。

我们也看到,深证成指、创业板指、上证指数这三大指数累计平均反弹22.69%,环保行业指数累计反弹22.62%。两大指数的反弹很接近,其实这也反映出自2月份以来,上述四大要素形成以来,整个资本市场和环境市场的反弹迹象。

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编辑:李丹

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